Services aux actifs

Fenergo CLM transforme et rationalise numériquement les processus de gestion de bout en bout du cycle de vie des clients et des investisseurs - depuis l'accueil, la gestion efficace des données sur les investisseurs et les contreparties, en passant par les intégrations, les examens de conformité et les mesures correctives, jusqu'à la sortie des investisseurs.
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Fenergo CLM for Asset Servicing réduit les silos et accroît la transparence entre les équipes de conformité et les équipes opérationnelles, accélérant ainsi la transformation numérique et améliorant considérablement l'expérience des investisseurs, des clients et des utilisateurs internes, tout en réduisant considérablement les coûts d'exploitation et les risques.

Fenergo CLM s'intègre de façon transparente aux écosystèmes technologiques existants, facilitant la réutilisation efficace des informations existantes sur l'investisseur afin de fournir une vue unique et consolidée de l'investisseur. L'intégration des investissements futurs dans l'offre de fonds d'un client est accélérée, ce qui maximise l'expérience du client et de l'investisseur, tout en minimisant les charges opérationnelles.
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La solution comprend également un portail destiné aux investisseurs, qui permet aux clients et aux investisseurs de télécharger ou de mettre à jour des données et de la documentation pour soutenir l'intégration et les obligations de conformité. Fenergo CLM s'intègre également aux portails investisseurs des agents de transfert et des administrateurs de fonds via une API, afin de faciliter la collecte et le traitement des informations sur les investisseurs pour l'onboarding et les examens KYC périodiques.

Fenergo CLM offre une approche des meilleures pratiques en matière de conformité réglementaire avec un large éventail de réglementations locales et mondiales dans plus de 120 juridictions, y compris la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), la connaissance du client (KYC), la fiscalité (FATCA, CRS, DAC 6), la confidentialité des données et bien plus encore.

‍Cettesolution complète comprend :
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KYCPolicy Manager - Un référentiel unique pour capturer, gérer et piloter de manière centralisée toutes les données KYC et non-KYC, les documents et les exigences de propriété et de contrôle des parties liées pour les investisseurs. Il identifie automatiquement les réglementations en vigueur et détermine les données et les documents nécessaires pour soutenir et accélérer le processus de conformité. La centralisation des règles permet de maintenir la politique de diligence raisonnable à jour.

‍LegalEntity Data Integrations with leading providers - Simplifie le processus de collecte des données et utilise les informations pour les valider par rapport aux données fournies par le client et, en fin de compte, améliorer l'expérience du client et de l'investisseur.

‍RelatedParty Manager - Capture, visualise et analyse les relations complexes et les structures de propriété/contrôle entre les entités juridiques d'une manière intuitive et conviviale. Grâce au filtrage dynamique en temps réel et aux indicateurs d'entités, les utilisateurs peuvent obtenir une image claire des structures d'entreprise et identifier les bénéficiaires effectifs ultimes (UBO). Il gère également la saisie de toutes les données et de tous les documents requis pour ces parties liées, ce qui permet de partager les hiérarchies mutuelles entre les clients.

‍AutomatedRisk Assessments - Détermine avec précision le niveau exact de diligence raisonnable des investisseurs (standard ou renforcée) qui doit être entrepris pour intégrer les investisseurs. Il mesure soigneusement le risque à travers plusieurs catégories de risque et calcule une note de risque pour chacune d'entre elles. Entièrement configurable en fonction des exigences de vos clients, il permet de créer plusieurs modèles de risque entièrement personnalisés.

‍AMLScreening - Fournit un service automatisé et agrégé de filtrage des PEP, des sanctions et des médias défavorables par le biais d'un point d'intégration unique à plusieurs fournisseurs de filtrage de premier plan du secteur. Il permet de filtrer les investisseurs et les parties liées à partir d'une ou de plusieurs sources, ce qui permet aux institutions financières de visualiser et de résoudre les correspondances dans une vue consolidée unique. Les utilisateurs peuvent déterminer l'importance de toute correspondance confirmée afin de mener des processus ultérieurs qui alimentent directement une évaluation du risque client.

‍RegularKYC Reviews - Garantit une conformité continue tout au long du cycle de vie de l'investisseur. La solution fixe les prochaines dates d'examen et les utilisateurs peuvent remplacer manuellement le risque et piloter des étapes, des processus et des tâches conditionnels en fonction de la cote de risque d'un investisseur. En outre, elle facilite l'application de cycles d'examen différents pour chaque juridiction.